金砖五国会议将在厦门举行 金砖会议受益股一览

国金策略李立峰团队 李立峰 魏雪 樊继拓

主要观点

一、2017年9月3日，金砖五国会议将在厦门举行。2016年10月份，习近平宣布“中国将于2017年接任金砖国家轮值主席国，并于2017年9月初在福建省厦门市举办金砖国家领导人第九次会晤”。习近平强调，中方期待着同各方一道，共同落实好历届会晤共识，共同深化伙伴关系，谱写金砖国家合作新篇章。与会领导人表示，将全力支持中国办好厦门会晤。

二、金砖五国峰会将是厦门有史以来举办的最高规格会议，金砖峰会选择厦门，这是中央送厦门的大礼包。综合各方面消息看，目前各项筹备工作均已进入了最后冲刺阶段。完善基础设施、扩展城市规模，是厦门承接会议后的重要任务。上市公司方面，鼓浪屿申遗成功叠加厦门金砖峰会的召开必将提升城市的品牌度、影响力，厦门基建、旅游、交通、贸易等将显著受益。

三、本次金砖会议的主题是深化金砖伙伴关系，开辟更加光明未来。根据2017年金砖国家领导人会晤主题议题概念文件《2017年金砖国家领导人会晤主题和合作重点》披露，此次金砖国家领导人会晤将以“深化金砖伙伴关系，开辟更加光明未来”为主题，回顾总结过去10年合作经验，规划未来发展愿景，探讨在经济建设、文化建设、体制机制建设等各方面的合作交流。

四、金砖合作机制顺应经济全球化的发展需要，值得每个国家学习借鉴。过去十年间，金砖国家的经济增速远超全球经济体增速，经济总量占全球经济的比重也从10%上升到22%。在全球经济低迷的情况下，金砖国家应该共同建设开放型世界经济，反对一切形式的保护主义和排他主义，坚定维护多边贸易体制的主渠道地位。

五、投资建议：三条投资主线看厦门金砖会议投资机会。鼓浪屿列入世界文化遗产名录、厦门金砖五国峰会筹备举办，均为厦门提供“内外兼修”的契机，厦门国际关注度及影响力将明显提升，三季度中后期，厦门本地股有望成为市场关注焦点。

1）投资主线一：“一带一路”+福建自贸区。金砖会议的召开将进一步推动厦门作为一带一路港口城市的战略地位，同时也会吸引更多的外商进入厦门本地，对福建自贸区的建设起到一定的拉动作用。推荐关注：厦门港务（16.68 +10.03%，诊股）（福建省规模最大的散杂货装卸码头），厦门空港（28.49 +10.00%，诊股）（东南沿海重要的区域性航空枢纽）。

2）投资主线二：外贸业务驱动物流业的发展。潜在的外商介入和与他国贸易业务的提升对本地的物流业也有一定的刺激作用，推荐关注：建发股份（13.20 +4.35%，诊股）（供应链业务毛利率显著提升）、象屿股份（11.63 +5.44%，诊股）（覆盖全国的市场网络，完善的海外代理网络，已成为国内外一批大型企业的战略合作伙伴）

3）投资主线三：本地电子产业的发展。在厦门软件园中，数家电子公司在这里扎根，同时借助地理位置优势，与台湾先进的电子企业交流频繁，金砖会议的召开带来的投资有望进一步刺激厦门电子行业的发展，推荐关注：法拉电子（55.36 -3.28%，诊股）（薄膜电容器龙头，业绩稳定增长）、厦门信达（14.29 +3.10%，诊股）（铝电解电容器产量规模在国内同行业中名列前三名，其中片式产品产量国内第一）

风险提示：全球经济复苏不及预期

正文

一、金砖会议缘何花落厦门

2016年10月份，习近平宣布中国将于2017年接任金砖国家轮值主席国，并于明年9月在福建省厦门市举办金砖国家领导人第九次会晤。习近平强调，中方期待着同各方一道，共同落实好历届会晤共识，共同深化伙伴关系，谱写金砖国家合作新篇章。与会领导人表示，将全力支持中国办好厦门会晤。

1.1 丰富的承办大型会展、会议活动的经验

中国国际投资贸易洽谈会（简称“投洽会”）每年在厦门举办，以“引进来”和“走出去”为主题，是中国目前唯一以促进双向投资为目的的国际投资促进活动。投洽会主要内容包括：投资和贸易展览、国际投资论坛及系列投资热点问题研讨会和以项目对接会为载体的投资洽谈，不仅对我国国内各个省市、自治区以及香港澳门特别行政区的投资政策、项目产品等进行介绍展示，同时投洽会发展到现在也融合进数十个国家和地区的投资促进机构纷纷来厦门参展举办说明会、推介会，凸显了投洽会以“突出全国性和国际性，突出投资洽谈和投资政策宣传，突出国家区域经济协调发展，突出对台经贸交流”为主要特色，与金砖会议所提倡的“共同建设开放世界、共同勾画发展愿景、共同应对全球挑战、共同深化伙伴关系”有着异曲同工之妙。

1.2 作为21世纪海上丝绸之路核心城市之一，战略地位凸显

作为21世纪海上丝绸之路核心城市之一，伴随着一带一路战略的不断推进，各项经济成果显著。在《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》的第六部分“中国各地方开放态势”中，对各省份在“一带一路”规划中的定位予以明确。其中，福建则被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”，厦门和福州、泉州、平潭一道被列为海上丝绸之路的战略支点城市。2016年，厦门备案对外投资项目359个，协议投资总额55.4亿美元，增长1.5倍，其中实际对外投资29.8亿美元，增长4倍，与此同时厦门对于外资引入的力度也不断加大，2016年，厦门新增外商投资企业1278家，合同利用外资75.7亿美元，实际利用外资22.2亿美元。本次金砖会晤将会继续推动厦门加速融入全球发展，深度参与国际产业合作，进一步推动厦门拓展国际视野。

人文交流促进人心相通，与一带一路沿线国家的文化交流越来越密切，曾多次获得“国际友好城市交流合作奖”。厦门是中国东南沿海的南洋文化交流中心，设有中国-东盟海洋合作中心，定期举办国际友城论坛艺术节；而在一带一路沿线国家中，越来越多的厦门元素涌现出来，如希腊马拉松市的厦门马拉松雕塑，菲律宾宿务市由厦门赠送的消防车，日本佐世保市厦门公园里遍布的厦门市花三角梅等，今年还将会选择与泰国的普吉府和土耳其的伊兹密尔市结为友好城市。通过不断的文化输出，将厦门元素传向世界各地，能够加深外国友人对厦门城市的了解，有助于未来进一步开展各项人文交流活动。