世界热头条丨白酒股集体爆发 茅台大涨！换电赛道亮了 机构：市场空间预估超5500亿元

今日早盘，A股强势反弹，主要股指全线飘红，上证50指数盘中一度拉升逾3%。

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盘面上，白酒、换电概念、锂矿、猪肉等板块涨幅居前，航空、煤炭、房地产、仓储物流等板块微幅调整。北上资金净流入28.2亿元。

白酒股大反弹

国庆后一直跌跌不休的白酒股，今日终于迎来大反弹。早间白酒板块指数放量高开高走涨逾3%，半日成交接近昨日全天成交，顺鑫农业、海南椰岛强势涨停，酒鬼酒、金种子酒、舍得酒业等亦大幅拉升。龙头贵州茅台收复1400元大关，盘中一度大涨逾6%，创一年多来最大单日涨幅。

昨日，中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头发表署名文章《中国白酒产业是充分市场化的长周期产业》。

文章称，近段时间以来，在资本市场上，白酒板块出现了较大波动，呼吁广大投资者及消费者，可以站在更长时间轴上，以历史的眼光和产业发展长周期思维，理性看待资本市场变化，客观分析产业发展态势，合理调整基本投资策略，共同塑造良好产业生态。

而早在10月29日，中国酒业协会官方微信公众号就曾发布文章《从资本市场看中国白酒“价值论”》认为，10月份以来，资本市场的白酒板块出现了大幅度下跌行情，形成情绪化、恐慌式非理性调整，资本市场的股价和实体经济之间出现了严重的“价值背离”。尽管当前白酒板块资本市场波动较大，但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变。

从刚结束的三季报来看，19家白酒上市公司中，有17家营收实现增长；净利润方面，15家企业实现正增长。

在白酒股不断下跌过程中，市场资金持续借道ETF抄底。数据统计显示，食品ETF过去5日、10日、20日均呈资金净流入状态，近10个交易日获资金净流入超1.2亿元。今日早间食品ETF一度大涨超5%。

东海证券表示，受到龙头酒企节后批价略有下行及社零低于预期、叠加“黑天鹅事件”传闻影响，估值持续回落，板块进入到高性价比区间，凸显龙头布局价值。结合短期控货及12月逐步进入春节前旺季来看，批价长期上行路线确定性仍较强，关注确定性较高的高端白酒龙头。

新能源车产业链全线活跃

新能源车产业链早盘再度全线活跃，其中换电概念表现最为突出，板块指数高开高走，一度大涨逾4%。通合科技大幅高开后快速20%涨停，盛弘股份、爱仕达等涨停或涨超10%。HJT电池、固态电池、锂矿等细分板块亦涨幅居前，海源复材、西藏矿业等强势涨停。

近年来，新能源汽车超高速发展，但新能源汽车的充电时间长达半个小时到1个小时，用户普遍存在“补能焦虑”和“里程焦虑”，这成为制约电动汽车普及的主要矛盾。

换电成为目前解决这矛盾重要方式，换电模式自从在2020年全国两会政府工作报告中得到正名后，发展较快，近两年相关利好政策频出，越来越多车企和运营商着手布局换电，换电车型数量也在持续上升。

东兴证券在综合各地规划后预计，“十四五”期间换电站数量将迎来爆发式的增长，换电设备市场规模将实现超10倍增长，年均复合增速可达122.30%，市场空间预估超5500亿元。

目前换电重卡增长最为迅猛，根据终端上牌数据显示，2022年1月至8月，新能源重卡累计销售13410辆，同比增长319%。其中，换电重卡累计销售6181辆，同比大涨近6倍，增速领涨各类新能源重卡车型。

上市公司纷纷公布雄心勃勃的扩张计划，今年2月，宁德时代携手三一重工推进福建省换电重卡应用示范项目落地；8月又与一汽解放签约，成立合资公司，核心的业务之一就是提供车电分离服务。根据宁德时代透露，截至目前，全球每10辆换电重卡或工程机械中有9辆都配套宁德时代动力电池。

另外，蔚来计划2022年—2025每年新增600座，海外新建约1000座；协鑫能科计划2022年建成300座，至2025年完成6000座以上；中石化计划至2025年完成充换电站5000座；吉利计划至2025年建设超过5000座换电站。

浙商证券表示，充换电基础设施建设是新能源汽车大规模发展的基础，“十四五”期间公共充换电设施建设有望提速，建议关注1)第三方充换电服务运营商：宁德时代、协鑫能科、特锐德、万马股份；2)充换电设备供应商：亿嘉和、科士达、麦格米特、瀚川智能、博众精工、山东威达、易事特；3)整车800V高压零部件供应商：欣锐科技。

（文章来源：证券时报）