政策叠加原材料降价利好 储能板块触底回升 多只绩优股浮现 北上资金抢筹这些股

2023年储能将迎来高速发展期。

3月24日，A股三大指数窄幅震荡。沪指低开平走，跌0.64%；深成指、创业板指走势稍强，分别涨0.25%、0.38%。两市成交量连续第二个交易日破万亿元，北上资金小幅净流出。

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盘面上，游戏、AIGC、元宇宙等板块涨幅居前；水利、中字头、中药、油气服务等板块跌幅居前。前期持续下跌的储能板块异动反弹，涨1.26%。

对于近期市场，国盛证券指出，受海外风险事件扰动，股指阶段性震荡，但资金更多地向复苏预期较强的国内市场挺进。中原证券认为，未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

展望后市，市场即将进入年报披露高峰期，企业盈利大概率持续改善，业绩支撑+低估值的优质公司有望推动A股估值修复；同时随着注册制全面落地，市场风格将趋于“蓝筹化”，数字经济和“中特估值体系”有望成为驱动市场运行的主要逻辑。

多重利好来袭

储能指数触底回升

前期持续下跌的储能指数本周触底回升。2月以来，储能指数一路下跌，最大累计跌幅超15%。储能指数本周一盘中跌至近9个月低点，随后触底回升，至今累计涨幅3.3%。

消息面上，近日，广东省政府印发《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出，到2025年，全省新型储能产业营业收入达到6000亿元，年均增长50%以上；到2027年，全省新型储能产业营业收入达到1万亿元，装机规模达到400万千瓦。

与此同时，储能上游原材料价格持续下跌也对产业形成利好。据上海钢联数据，3月23日，电池级碳酸锂价格较上一日再跌1万元/吨，均价报28万元/吨。与去年11月近60万元/吨相比，4个月内已跌逾50%。

据悉，碳酸锂在电池总成本中占比20%至30%。而在大型储能、工商业储能、户储等不同类型的储能产品中，电池总成本占比大部分在70%左右。此轮上游原材料价格下调，将有利于储能上市公司毛利率水平和盈利能力的提升。

中航证券表示，若未来碳酸锂价格持续下降，有利于下游车企和储能企业成本降低、以价换量，带动板块触底反弹行情复演。

赛道延续高景气度

15只储能概念股2022年净利润翻倍

2023年储能行业延续高景气度。据GGII统计，前2个月33个储能中标项目规模已超5.56GWh.相较于去年同期，储能中标规模增长超10倍。GGII预测，未来3年，储能领域的复合增速将超70%，2023年储能将迎来高速发展期，全球装机量逼近200GWh，较2022年翻倍。

国金证券认为，过去2年积压的大型地面光伏项目陆续启动，将带动以中美欧为主的新能源配储需求放量，预计2023年全球储能需求有望实现翻倍增长。

2022年，全球储能市场需求快速爆发，带动储能上市公司业绩大幅增长。证券时报·数据宝统计，截至目前，已有38只储能概念股发布2022年业绩相关报告。

以年报数据或预告区间下限统计，15股净利润同比翻倍。比亚迪、科力远、派能科技净利润增幅居前，同比增幅依次为425.42%、350.43%、302.13%；亿华通-U、伊戈尔、保力新净利润小幅下滑；孚能科技、南都电源、雄韬股份等5股扭亏。

关注度方面，宁德时代、比亚迪参评机构数量居前，分别有47家和40家。亿纬锂能、恩捷股份、先导智能等6股评级机构数量也在20家及以上。

北上资金抄底多只储能概念股

储能也是北上资金较为看好并重仓的赛道之一。数据宝统计，截至3月23日，北上资金对5只储能概念股的最新持股量破亿股，包括先导智能、宁德时代、阳光电源、天赐材料和亿纬锂能，最新持股量依次为3.2亿股、2.11亿股、1.53亿股、1.09亿股、1.02亿股。

从持仓变动来看，北上资金最新持股量在百万股，且较2022年底持仓有所增长的个股共计16只。保力新增持幅度居首，高达102.77%，最新持股量624.01万股；骆驼股份、派能科技、固德威等个股持股量增幅在40%以上。

此外，龙头宁德时代获得北上资金幅度高达23.03%的大手笔增持，比亚迪和阳光电源北上资金持股量也均有所增加。

（文章来源：证券时报）