天健集团公司介绍：

公司是一家以房地产开发行业、工程施工业、物业租赁为主的企业。公司主要提供商品住宅的开发及销售、工程施工劳务、物业租赁服务。2010年度，公司施工的3项工程顺利通过深圳市优质结构工程评选，5项工程获得2010年深圳市安全生产、文明施工优良工地称号，1项工程获得2010年广东省安全生产、文明施工优良工地称号，2项工程获中国市政工程金杯奖。市政总公司被评为2010年度深圳市建筑施工企业综合评价金质品牌企业及广东省诚信示范企业。

天健集团经营范围：

房地产开发行业、工程施工业、物业租赁。

天健集团基本资料：

天健集团核心题材：

要点一：所属板块　工程建设 广东板块 国企改革 前海概念 融资融券 深成500 深股通 深圳特区 粤港自贸 证金持股 中证500

要点二：经营范围　房地产开发行业、工程施工业、物业租赁。

要点三：建筑施工、地产开发、城市服务　公司主营业务为建筑施工、地产开发、城市服务。报告期内，公司围绕“十三五”战略，锐意进取，改革创新，积极构筑发展平台，有效整合内外资源，充分发挥产业协同优势，深度参与深圳“城市管理治理年”活动，围绕城市所需，发挥天健所长，致力于建设宜居、宜行、生态、环保、智慧城市，成为集建设、开发、运营、服务为一体的城市综合运营服务平台。

要点四：建筑业　基础设施建设对经济社会发展具有关键性、引领性、支撑性作用，既稳当前经济增长，又利长远发展后劲，是扩大精准有效投资的重要抓手，是推动经济社会实现有质量、可持续发展的“牛鼻子”。近年来，随着国家宏观经济进入“新常态”，建筑业增速一度趋缓。“十三五”开局之年，为应对经济下行压力，财政政策持续发力，各地基建投资全面提速。“一带一路”、长江经济带、京津冀三大国家战略稳步推进，国家和地区各类基建投资规划密集出台，充分发挥政府投资的示范引领作用，鼓励引导社会资本以PPP模式参与基础设施建设，掀起了新一轮城市基础设施建设高潮。

要点五：自强不息的企业文化　1983年，中国人民解放军基建工程兵302团在深圳集体转业，成立了深圳市市政工程公司，并于1997年发起设立天健集团。30年多来，天健人秉承“天行健，君子以自强不息”的企业精神，与深圳建设者一道，敢闯敢试，敢为天下先，在建设美好城市的同时，自身也发展壮大，形成了以“造就高素质员工队伍，持续创造价值，成为令人尊敬的城市综合运营商”为企业愿景;以“营造宜居城市环境，提升城市品质品味”为企业使命;以“自强不息、厚德载物、求索创新、成就卓越”为核心价值观的企业文化理念体系。

要点六：纵向一体化的商业模式　经过30多年的积累和沉淀，公司的产业发展脉络清晰，主业定位明确，主营建筑施工、房地产、商业运营服务，充分发挥产业协同优势，逐渐形成了建筑、开发、运营、服务为一体的全产业链格局。未来，公司将坚持“城市级”战略发展思路，进一步整合内外部资源，推进业务整合，围绕城市和区域的整体发展目标和规划，兼顾环境、经济和社会效益，为大城市、大社区、大客户提供一揽子服务，使单一项目成为城市发展的有机组成部分，为城市建设运营提供系统集成服务。

要点七：规范高效的管理体系　作为上市公司，公司拥有完善的治理结构和内部管理体系，阳光透明，运作规范。公司已基本构建了基于卓越绩效模式的管理体系，在组织结构优化、内控体系建设、信息化建设、业务管控等方面日益成熟。卓越绩效管理的理念、方法和工具在公司内获得广泛认知和应用，培养出一批掌握了这套方法和工具的干部员工队伍。2015年，公司获评深圳市市长质量奖（提名奖），公司董事长辛杰荣获深圳市2015年度“卓越绩效优秀推进者”，开启了天健卓越之旅，公司将不断巩固提升，持续改进，持之以恒走追求卓越之路。

要点八：22亿引入员工持股及战投　2014年11月6日晚间，天健集团发布定增预案显示，公司拟向远致投资、天健如意、硅谷天堂等10名特定对象，非公开发行合计不超过29372.50万股，发行价格为7.49元/股，募集资金总额不超过22亿元，拟用于投资天健科技大厦项目和补充流动资金。根据方案，其中远致投资拟认购约10亿元；天健如意拟认购约3亿元；硅谷天堂、高新投拟各认购约2亿元；达实投资、红土创新基金、国信弘盛、凯富基金拟分别认购约1亿元；创东方和架桥投资拟各认购约5000万元。值得一提的是，其中深圳国资委持有远致投资100%股权，定增完成后对公司合计持股比例由36.35%增至39.51%。而天健如意的参与人为公司及控股子公司核心骨干等人员，包含部分公司董事、监事和高级管理人员。根据方案，公司拟投资募集资金12亿元用于天健科技大厦项目，10亿元用于补充公司流动资金。

要点九：深圳工业用地　公司的天健工业区位于福田景田片区，占地面积56283平方米，该宗地使用现状为已建成的14栋工业厂房，建筑面积82611平方米，该宗地的土地权属关系清晰，公司正在办理地上建筑物的确权手续。根据2000年市规划委通过的景田片区法定图则，涉及该地块（天健工业区）的规划建筑面积98435平方米，其中住宅86455平方米，其他公共配套11980平方米。

要点十：建筑工程优势　建筑施工行业取得公路施工总承包一级资质，重点工程有南坪快速路，中心书城，荔景南路，招商桃花园，大工业区管委会综合楼等。截止2015年3月末，在建工程69项，合同金额103.47亿元，2015年公司预计施工业市场拓展中标合同金额不低于36亿元。

要点十一：深盐二通道代建项目　深圳所有的公路项目建设必须通过代建形式。已进入政府投资的代建市场，并成功获得深圳市第一单自主投标的代建项目深盐二通道项目，08年报显示，该项目总投资27.64亿元，路线全长11.392公里，双向六车道，隧道6座共计6.03公里，桥梁4座共计4.68公里，主线共分为13个标段。

要点十二：竞得用地使用权　 根据2015年10月15日公告，公司所属深车联合公司以20.58亿元的成交价格竞得南山区曙光片区T505-0066宗地的国有建设用地使用权。土地位置：南山区曙光片区，宗地用途现代物流用地，宗地总面积90532.88平方米，建筑面积199180平方米，土地使用年限30年。

要点十三：股权投资　公司初始投资2211.21万元持有002106莱宝高科7096.72万股权，持股占比10.05%， 2015年6月末该股权账面价值116670万元。

要点十四：受让股权　2015年9月19日公告，公司所属子公司以挂牌价格2.65亿元摘牌受让奉贤科技绿洲建设40%股权。通过本次投资，公司将与临港集团合作，经营开发南桥园区，并积极参与奉贤区产业园区开发建设与运营服务。本着创新合作、共赢发展的宗旨，双方将结合各自突出的优势和经验，在上海地区、深圳地区及其他地区的园区开发建设领域展开全面合作，以合作创新推动产业升级，共同打造绿色、智慧的高品质园区综合运营体系，推动城市建设和企业自身的可持续发展。

要点十五：合资设立中交天健　根据2016年1月26日公告，为加强深圳及周边城市综合开发业务的开拓，公司出资4500万元与中交城投共同设立中交天健，标的公司经营围填海项目的投资建设;城市基础设施、市政公共设施、水利水务设施的投资建设;土地整理;物业经营与管理等。中交天健注册资本1亿元，公司出资占比为45%。合资公司成立后，双方将凭借各自的综合实力和丰富的行业经验，以本次设立的中交天健为平台，共同开拓深圳市及其周边城市市场，争取更多的合作项目。

要点十六：定向投资　根据2015年7月14日公告，公司所属子公司天健投资出资5000万元（占9.09%）与光大金控资产管理有限公司共同参与发起设立深圳前海光大产业发展公司，定向投资于首都医疗健康产业有限公司的增资扩股。本次投资将布局医疗健康产业，促进产业转型升级;加强与光大金控的合作，助力公司主业发展;加强与首都医疗的合作，获得与公司自身业务的协同效应;首都医疗的发展前景看好，安全边际高。

要点十七：增发配股　 根据2015年12月10日公告，公司完成定增3.03亿股（7.26元/股，限售期36个月），募资投向天健大厦及补充资金。大厦建设周期为4年，预计投入使用时间为2018年至2044年，项目运营期间，预计项目年平均收入3.45亿元，预计年平均税后利润总额2.32亿元，财务内部收益率（税后）为12.79%，静态回收期为11.73年。

要点十八：定增募资26亿涉地铁建设　　2013年10月，公司拟向包括深国投在内的不超过10名发行对象发行不超过3.69亿股，发行价格不低于7.06元/股，总募集资金26亿元，分别用于投资建设深圳地铁项目、公司研发大楼以及补充流动资金。其中，深国投承诺认购不低于10亿元的股份，认购上限不高于控股股东的持股数量。定增募集资金将在“深圳市城市轨道交通9号线BT项目”上投入6亿元，在“深天健技术中心研发大楼项目”上投入12.5亿元，剩余7.5亿元则用于补充流动资金。公司预计，深圳市地铁集团将于2017年完成此项目全部工程投资的回购，届时公司将实现税后利润7372万元，总投资利润率达10.58%。研发大楼项目则定位为深圳市建筑业的研发与综合服务平台，公司拟建设绿色建筑研究中心、绿色施工研究中心等研究机构及相关实验室，打造成为公司的产学研基地。经公司测算，该项目财务内部收益率为10.64%，静态回收期为13.29年。

要点十九：中标广东省惠大疏港高速公路路面工程施工F-01合同段（已于2012年10月签订合同）　　2012年8月，公司下属全资企业深圳市市政工程总公司中标由华杰工程咨询有限公司组织的广东省惠大疏港高速公路路面工程施工F-01合同段，中标金额为104，246.3643万元人民币，合同工期为24个月。此次中标对提高公司建筑施工业绩有积极的影响。

要点二十：房地产项目进展　2015年1-3月公司房地产业务累计实现签约面积11588平方米，签约金额17224万元。实现结算面积14530.26平方米，同比增长113.37%。实现营业收入23296.18万元，净利润3103.22万元，同比分别增长68.23%和174.97%。2015年公司房地产在售项目实现合同销售收入不低于20亿元。

要点二十一：芙蓉盛世项目　长沙芙蓉盛世项目地块是公司于03年10月以公开竞拍方式获取，总价为59388万元，出让面积为256.81亩，建筑面积约为77万平方米。截至2010年6月8日，一期项目已完成开发，二期土地清拆完毕后已交付给公司，并已办理土地使用权证，三期地块占地86895.43㎡（约130.74亩），建筑面积391029.44㎡，地价30234万元，已支付5%定金。预计三期的开发计划为2012年6月交地，2013年底开工，2015年初销售，2016年竣工。

要点二十二：签署三方协议　　2013年3月，公司与全资子公司深圳市市政工程总公司、中国建筑股份有限公司三方共同签署《深圳市城市轨道交通9号线BT项目合同（A系列合同）》9102/9702标段三方协议，项目合同价款暂定价为74，731.11万元人民币。公司参与地铁三期BT建设符合公司向高端建筑领域发展的战略，对做大、做强公司建筑施工业务有着重要意义。