基本资料

发行相关

经营评述

2016 年,在公司董事会的引领下,在公司全体员工的共同努力下,公司积极应对市场变化,制定提质增效方案,加速推动板块发展,良好完成了各项工作目标。报告期内,公司实现营业收入 2,095,734,301.96 元,同比增长 29.53%。实现归属于母公司所有者的净利润 261,777,441.22元,同比增长 2,523.75%。(一) 配合股东履行承诺,推进相关工作截至目前,公司配合控股股东持续推进解决同业竞争承诺相关工作,先后完成疫苗子公司北生研公司设立、药品生产、注册、车间认证等“三证”转移和资产交割等工作,于 12 月 6 日起停牌正式启动重大资产重组项目,持续开展标的资产审计、评估、尽职调查等工作,截止目前,将公司经营疫苗业务的北生研 100%的股权及长春祈健 51%的股权出售给中生股份并购买中生股份下属经营血液制品业务的贵州中泰 80%的股权的重组方案已通过董事会审批、上海证券交易所问询,并经公司 2017 年度第一次股东大会审议通过。(二) 依法执业合规经营,加速浆站建设截至目前,子公司成都蓉生下属聊城天坛生物单采血浆站有限公司莘县分站已取得《单采血浆许可证》;成都蓉生在宜宾县设置宜宾蓉生单采血浆站已获四川省省市县三级审批。报告期内,成都蓉生下属 8 家浆站均顺利通过省卫计委组织的换证验收检查。目前,所有浆站单采血浆许可证均在有效期内。(三) 稳定生产保证供应,确保预算完成2016 年,公司进一步加强生产过程管控,保证重点产品市场供应,全面完成了年初制定的生产计划任务。子公司北生研公司实现了麻腮风系列疫苗产量的逐步回升、口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)的上市,稳定生产保证供应,确保预算完成。子公司成都蓉生实施了生产增收的专项绩效考核激励方案,有效调动了优化生产工艺和精细化操作的积极性,取得了产品质量稳定和主要产品收率大幅提升的明显成效。子公司长春祈健因山东疫苗事件影响及时调整了经营计划,并放缓生产节奏,降低效期影响,同时,利用上半年产量下调、生产节奏放缓阶段,不断完善生产工艺。(四) 完善质量运行体系,保证产品质量报告期内,公司严格质量管理,不断完善质量管理体系,有效组织生产,保证各项产品按生产计划完成。公司及子公司成都蓉生全年各项产品批签发合格率均达到 100%。报告期内,子公司成都蓉生顺利通过了四川省食品药品监督管理局的 GMP 换证检查、国家食品药品监督管理总局的 GMP 跟踪检查、DNV 的 ISO9001(质量管理体系)、ISO14001(环境管理体系)、OHSAS18001(职业健康安全体系)换证审核。(五) 科研管理有序进行,加速创新步伐报告期内,公司充分发挥科研特点,让科研和生产有机结合起来,加强项目管理,加快研发进度,加大对重点产品、重点项目重点支持,注重研发质量和科研人员培养,按计划完成了全年科研和科技管理工作。报告期内,公司获得了“人凝血酶原复合物”、“静注巨细胞病毒人免疫球蛋白(PH4)”、“静注人免疫球蛋白(PH4、10%)(层析法)”、“狂犬病人免疫球蛋白”、“H7N9 流感病毒裂解疫苗(佐剂)”、“H7N9 流感病毒裂解疫苗(15ug/剂)”、“H7N9 流感全病毒灭活疫苗”、“H7N9 流感病毒裂解疫苗(30ug/剂)”和“吸附无细胞百(三组分)白破联合疫苗(每支 0.5ml)”的临床批件以及“人凝血因子Ⅷ”的注册申请受理号。(六) 全面提升科学管理,促进改革创新战略规划制定和合规经营自查方面:2016 年,公司建立了三级规章制度管理体系,修订完善各部门规章制度,编制了公司 2016 版规章制度汇编,收录了各类规章制度 188 项,进一步提升了公司制度管理水平,强化了全员合规经营理念;重点开展了亦庄建设项目施工全过程造价的审计监督工作。资金管理和控制资金风险方面:①公司严格预算控制,落实“八项措施”,通过零基预算、以旧换新以及节能减排等措施,大幅降低了成本和能源等费用。②在确保亦庄项目投资和日常经营资金需求的前提下,充分利用国家宏观货币政策,通过推进采购付款汇票结算业务、新增贷款和中期票据、提前还贷等措施,大幅降低了财务费用和利息支出。③成都蓉生实施了《合规性财务绩效指标考核制度》,从固定资产管理、债务确认及时性、员工个人借款报销及时性、内外审财务方面整改完成、发票真伪等 9 个方面进行了考核,并纳入年度绩效考核公共指标,使资产管理、往来对账得到了有效加强,债务确认和个人借款及时性有了很大的改善,费用跨期现象大幅减少,财税风险得到了有效控制。绩效管理和人才队伍建设方面:①严格按照年初指定的考核指标进行考核,考核结果与绩效工资挂钩。对于督办事项,做到按时考核,责任到人,奖罚分明。②面对用人需求,积极调配现有人员,减员增效。③修订了公司《考核管理办法》和《年终绩效工资分配暂行方案》,以制度促管理,提高执行力。④加强了人员的培训,提升了公司员工整体素质。⑤通过内部公开竞聘的方式,补充聘用了部分部门中层管理岗位。(七)项目建设情况亦庄项目情况:2016 年亦庄基地建设工程已全面进入工程竣工阶段,完成五个楼宇的竣工验收工作,西区已完成所有工程项目结算报送工作,推进了亦庄项目的整体竣工进度,并在逐步完成后续建筑的竣工验收工作。二、 报告期内主要经营情况报告期内实现营业收入 2,095,734,301.96 元,比上年 1,617,985,981.80 元增加477,748,320.16 元,增幅 29.53%。实现营业利润 356,114,590.65 元,比上年 181,776,281.15元增加 174,338,309.50 元,增幅 95.91%。实现税前利润总额 377,617,318.37 元,比去年197,931,518.51 增加 179,685,799.86 元,增幅 90.78%。实现归属于母公司所有者的净利润261,777,441.22 元,比上年 9,977,207.44 元增加 251,800,233.78 元,增幅 2,523.75%。