泸州老窖公司介绍：

公司是一家以酒精及饮料酒制造为主的企业。公司产品主要有：国窖1573系列酒、泸州老窖精品特曲系列酒、百年老窖系列酒等。2010年在《福布斯》和Interbrand 集团共同发布的“中国品牌价值排行榜”上，泸州老窖跃居第16位，成为中国白酒行业最具价值品牌之一。能源管理体系的三方认证，让公司成为中国白酒行业中第一家建立科学能源管理体系模式的企业。有机高粱及国窖1573酒获得中绿华夏“有机食品”认证，使国窖1573成为目前国内唯一的一家浓香型有机白酒。

泸州老窖经营范围：

泸州老窖系列酒的生产、销售;进出口经营（企业自产产品及相关技术出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;承办中外合资经营，合作生产及“三来一补”业务）;科技开发，技术咨询，工贸，宾馆，旅游，建材，汽车运输，维修配件，化工原料，曲药的生产销售等。

泸州老窖基本资料：

泸州老窖核心题材：

要点一：所属板块　HS300_ IPO受益 超级品牌 成渝特区 股权激励 基金重仓 酿酒行业 融资融券 深成500 深股通 四川板块 证金持股

要点二：经营范围　泸州老窖系列酒的生产、销售;进出口经营（企业自产产品及相关技术出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;承办中外合资经营，合作生产及“三来一补”业务）;科技开发，技术咨询，工贸，宾馆，旅游，建材，汽车运输，维修配件，化工原料，曲药的生产销售等。

要点三：白酒生产　公司以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式，主营“国窖1573”、“泸州老窖”等系列白酒的研发、生产和销售，主要综合指标位于白酒行业前列。

要点四：白酒行业　白酒行业周期与宏观经济有同周期性特点，且一般滞后于经济周期1-2年。自2012年下半年起，白酒行业进入调整期，本次调整时间长、幅度大，未来行业的复苏受制于宏观经济环境、市场去库存速度和力度、新增长方向和新增长模式的有效性等方面，尚需要时间探索与验证。

要点五：拟定增募资30亿元优化产品结构　2016年5月16日 发布定增预案，公司拟以不低于21.86元/股非公开发行不超过13723.70万股，募集资金总额不超过30亿元，拟全部投入酿酒工程技改项目（一期工程），旨在进一步优化公司现有产品结构，提升公司在中高端白酒领域的市场占有率。泸州酒业投资有限公司承诺以不超过2亿元认购公司本次非公开发行的股份，且所认购股份锁定期为36个月。据介绍，泸州酒业投资有限公司设立于2016年5月11日，其与上市公司无关联关系，泸州酒业产业园区管理委员会为其控股股东及实际控制人。此次发行完成后，老窖集团仍为上市公司的控股股东，泸州市国资委仍为公司的实际控制人。公司此次募投项目“酿酒工程技改项目（一期工程）”总投资33.41亿元，拟投入募集资金30亿元。该项目是在保持公司现有白酒产能不变的基础上，一方面通过建设曲药生产、基酒酿造、陈酿老熟等生产系统设施，替代低端基酒产能，进一步提高公司优质基酒比重，优化公司产品结构;另一方面通过生产环节的自动化、信息化升级，降低生产成本，提升产品质量。酿酒工程技改项目（一期工程）建成后，将形成优质基酒3.5万吨生产能力，以及储酒10万吨的储藏能力。因基酒为生产环节半成品，若按照对外销售公允价格测算，项目年均可实现销售收入18.46亿元，年均净利润3.23亿元，财务内部收益率（税后）为14.83%，项目静态投资回收期（税后）为6.54年。

要点六：资源优势　资源优势 公司拥有的“泸州老窖老窖池群”始建于明朝万历年间（约公元1573年），连续使用至今，是我国现存建造时间最早，连续使用时间最长，保护最完整的酿酒窖池，1996年被列为全国重点文物保护单位。“泸州牌”是我国著名的四大名白酒之一，其“泸州牌”注册商标为全国十大驰名商标。泸州老窖公司拥有老窖池10084口，其中百年以上老窖池1619口，百年以上窖池群生产的基酒都可以用来生产“国窖窖1573”

要点七：非物质文化遗产　　公司荣膺“中华老字号”称号，“泸州老窖酒传统酿制技艺”入选首批《国家非物质文化遗产名录》，全国重点文物保护单位——“泸州大曲老窖池群”被列入《中国世界文化遗产预备名单》。

要点八：电商平台　2013年8月，泸州老窖集团推出的泸州老窖在线电子商务平台。作为泸州老窖集团酒类产品唯一“工厂直供消费者“的电子商务运营商，泸州老窖在线采用O2O模式经营核心业务板块，全面负责泸州老窖在线体验店的规划和发展，并直接运营和管理体验店体系，同时诚邀用酒大户、直销商及拥有一定社会资源的创业者等各界爱酒人士加盟体验，共同创造高端白酒O2O模式的辉煌时代。2013年9月，公司与酒类电商平台酒仙网正式签订战略合作协议。根据协议，泸州老窖将在酒仙网进行全品类布局。

要点九：参股金融　公司期初投资112218.8万元投资华西证券27283.11万股，持股比例12.99%，截至2015年6月末，期末账面值为145363.36万元。公司期初投资1271.92万元持有国泰君安1177.69万股，持股比例0.19%，截至2015年6月末，期末账面值为41714.12万元。公司期初投资1000万元投资泸州市商业银行1600万股，持股比例2.21%，截至2015年6月末，期末账面值为1000万元。

要点十：股东增持计划　015年4月，控股股东泸州老窖集团2014年4月14日至2015年2月9日增持671万股公司股份，增持比例0.48%。根据后续增持计划，自2015年4月23日至2015年4月27日止，动用资金超过5000万元，继续增持公司股份189.39万股。截止目前，泸州老窖集团累计增持860.31万股公司股份，累计增持比例未超过公司已发行总股份的1%。本次增持计划实施完毕。

要点十一：股权投资　　初始投资1271.92万元，持有国泰君安1177.70万股。07年，公司认购了国泰君安增资配股1177.7万股股权，该增资计划尚未获得中国证监会的的核准，公司该部分认购股份尚未得到确权。初始投资1000万元持有泸州市商业银行股份有限公司1000万股股权。

要点十二：湖南武陵酒　　2011年6月披露，截止2011年5月31日，湖南武陵酒有限公司经审计的净资产为8559.11万元，评估值约为12076.40万元。董事会议同意在评估值的基础上再溢价30%（约相当于1.66元/股），向联想控股有限公司定向发行股份7843万股（占武陵酒公司增资扩股后总股本的39%），向黄星耀定向发行股份2815万股（占武陵酒公司增资扩股后总股本的14%）。在武陵酒本次增资扩股完成后，公司持股比例将下降至32.9%。

要点十三：税收优惠　公司控股子公司泸州品创科技有限公司于2014年5月14日取得四川省泸州市地方税务局第一直属税务分局下达的泸地税一直税通文件，经审核同意2013年享受西部大开发企业所得税优惠，减按15%缴纳企业所得税。另外，说明自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。2015年上半年泸州品创科技有限公司主营业务收入占营业收入比例100.00%，均为技术开发服务相关收入，因此2015年继续减按15%的优惠税率计缴企业所得税。