北部湾港公司介绍：

公司是一家以集装箱、件杂货运输和客运码头为主，为内外贸运输服务的综合性商港公司，与世界98个国家和地区的218个港口有贸易往来。公司的主要产品是投资兴建港口、码头，装卸管理及服务，机械加工及修理。

北部湾港经营范围：

投资兴建港口、码头，装卸管理及服务，交通运输（普通货运），机械加工及修理，外轮代理行业的投资及外轮理货，国内商业贸易（国家有专项规定除外），机电配件、金属材料（政策允许部份）、五金交电化工（危险化学品除外）、建筑材料、装卸材料、渔需品、化工产品（含硫酸、硫磺、正磷酸、高氯酸钾、石脑油、氢氧化钠、乙醇溶液、煤焦沥青、红磷、黄磷、盐酸、含二级易燃溶剂的合成树脂的批发，凭有效危险化学品经营许可证经营）、化肥的购销，港口旅客运输服务经营，港口拖轮服务，船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水供应、国际、国内航行船舶物料、生活品供应，凭有效的《港口经营许可证》经营）。*（凡涉及许可证的项目凭有效许可证经营）

北部湾港基本资料：

北部湾港核心题材：

要点一：所属板块　港口水运 广西板块 深股通 西部开发 一带一路

要点二：经营范围　投资兴建港口、码头，装卸管理及服务，交通运输（普通货运），机械加工及修理，外轮代理行业的投资及外轮理货，国内商业贸易（国家有专项规定除外），机电配件、金属材料（政策允许部份）、五金交电化工（危险化学品除外）、建筑材料、装卸材料、渔需品、化工产品（含硫酸、硫磺、正磷酸、高氯酸钾、石脑油、氢氧化钠、乙醇溶液、煤焦沥青、红磷、黄磷、盐酸、含二级易燃溶剂的合成树脂的批发，凭有效危险化学品经营许可证经营）、化肥的购销，港口旅客运输服务经营，港口拖轮服务，船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水供应、国际、国内航行船舶物料、生活品供应，凭有效的《港口经营许可证》经营）。*（凡涉及许可证的项目凭有效许可证经营）

要点三：港口码头的建设、装卸管理及服务　公司的经营模式主要是为客户提供港口装卸、堆存、船舶港口服务等业务获得收益，报告期公司主要经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式等）没有发生重大变化。2016年公司完成吞吐量1.396亿吨，同比增长9.02%，集装箱完成179.51万标箱，同比增长26.85%。

要点四：港口行业　公司所属港口行业属于快速整合的朝阳产业，是国民经济和社会发展的重要基础行业，受经济周期性波动影响较大，主要特征表现为当国民经济处于高涨时期，运输需求增加，当国民经济处于低潮时期，运输需求减少。同时世界贸易的波动也会影响到各国的进出口业务，进而影响到港口的经营状况。目前，在我国的基础建设中港口行业已经出现了相对过剩、临近地域同质化竞争、国际港口运营商的行业挑战等问题。

要点五：综合优势　西南最近出海通道，地理优越。公司地处北部湾经济区，是我国通往东盟最便捷的海上通道，是西南最近的出海大通口，也是是中东部地区“西进”的重要交通枢纽，地理位置得天独厚，运输网络四通八达;国家对“东盟十加一”的政策支持和“一带一路”经济带开发带来的一系列优惠政策政策，有助于公司港口物流产业发展;北部湾港口整合效益显现。公司完成区域内港口整合，避免了区域内港口同质化无序竞争带来的问题;公司拥有万吨级以上泊位近60个，各泊位合理布局、基础设备设施齐全，拥有较丰富实践经验的职工队伍，为本公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

要点六：广西北部湾国际集装箱码头合资成立　2015年6月10日晚间公告，全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司拟作为出资股东，参与广西北部湾国际集装箱码头有限公司的合资成立，并与PSA 广西私人有限公司等交易方于6月10日签署《广西北部湾国际集装箱码头有限公司合资合同》。其中，钦州港公司出资3.99亿元占合资公司32.96%股权，钦州兴港公司、钦州港投公司分别出资8948.64万元、1.29亿元。上述三公司作为北部湾港的一致行动人合计持有合资公司51%股权。本次交易有助于为实施国家“一带一路”发展战略，打造区域性国际集装箱枢纽港和干线港，不断拓展现有和潜在的市场，开辟国际国内集装箱航线。

要点七：港口物流　公司下辖两个港区（石步岭港区，海角港区），共拥有生产性码头泊位9个，其中，万吨级泊位2个，2万吨级泊位1个（泊位），3.5万吨级泊位1个，年设计吞吐能力215万吨。目前公司拥有各类装卸机械设备及成套机械设备超过400台，作业船舶7艘。公司港口的泊位通过能力为204万吨。

要点八：拟获注20亿港口泊位资产　2016年8月26日发布资产收购预案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金的交易，置出部分低效资产及部分客运码头泊位，并获注北部湾港务集团与防城港务集团旗下部分大中型港口泊位资产，拟注入资产预估值为20.1亿元。2016年9月7日公告公司及中介机构已对深交所重组问询函所涉及事项进行了回复，并对公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要进行了补充与修订。北部湾港表示，通过此次交易，公司将置出部分吨位较小、不再符合现代港口业发展的低效资产以及部分客运码头泊位，并整合股东在广西地区的部分大中型优质港口泊位资产，有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模，增强公司规模效应和未来经营实力。未来公司将集中精力发展以装卸、堆存为主导的港口主营业务。

要点九：拟获注20亿元港口泊位资产　2016年8月26日发布资产收购预案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金的交易，置出部分低效资产及部分客运码头泊位，并获注北部湾港务集团与防城港务集团旗下部分大中型港口泊位资产，拟注入资产预估值为20.1亿元。此次交易完成后，钦州盛港、北海港兴、防城胜港将成为公司全资子公司，有利于提升上市公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模，增强上市公司的规模效应和未来的经营实力，提升公司行业地位和影响力。此次注入的泊位与上市公司原有泊位间将形成良好的协同效应，各港口之间的优势互补和人员、管理等要素的科学整合都有助于促进上市公司运营效率和业绩的提升。

要点十：海上丝路邮轮航线　北部湾—东盟海上丝路邮轮航线获交通部批准。该航线由公司子公司北部湾邮轮码头公司旗下“北部湾之星”号邮轮执行，这是一艘现代化客箱船，总吨位9960吨，高9层，全长135米，宽20.6米，设计载客399人，荷载160个TEU，航速高达18节。全船配置WiFi。“北部湾之星”将仿前辈下南洋邮轮模式，从中国海上丝绸之路重要的始发港北海港出发，沿着海上丝路航线一路南下，途经岘港、芽庄、关丹、云顶、热浪岛等东南亚古镇和著名旅游胜地。北部湾港将成为中国直达东南亚最便捷的邮轮度假航线始发港。

要点十一：中西南与东盟物联网络　公司加强货源组织，坚持“货源腹地无限化”的理念，努力巩固传统市场、培育潜在市场、开拓新的市场，重点挖潜中南、西南新货源，深入非传统腹地开拓新货源，继续深挖东盟国家新货源，推进北部湾港与东盟港口互联互通、北部湾港与中南西南互联互通，北部湾港与长三角环渤海湾等北方港口互联互通，构建中西南与东盟物联网络，努力实现港口吞吐量保稳保增。

要点十二：整体上市　　北部湾港务集团受让公司5796万股股份已完成过户。广西北部湾国际港务集团有限公司，以打造亿吨级的现代化国际区域性航运枢纽港为目标，目前已拥有生产性泊位54个（含12个在建泊位），其中万吨级以上泊位38个，5万吨级以上泊位20个，最大设计靠泊能力20万吨级。年通过能力超过6000万吨。本次受让股权完成后，北部湾集团将对公司进行重大资产重组，将北部湾集团及其关联方的相关优质资产和业务以合法形式注入上市公司。

要点十三：股东回报规划　2014年10月公告，公司制定了未来三年股东分红规划（2014-2016 年），公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司将坚持以现金分红为主，为使公司对股东的回报在短期收益和长期价值之间达到平衡，充分保护全体股东的现金分红权益，同时确保公司能够长期健康、稳定、快速的发展，更好地为股东提供回报，公司计划未来三年内进行各年度利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不低于 40%。

要点十四：财政补贴　2016年1月4日公告，公司收到了广西自治区财政厅拨付的用于北部湾集装箱提升工程项目的专项补助金1亿元。公司将收到上述政府补助资金1亿元确定为递延收益。

要点十五：泊位粮食输送改造工程　2015年12月31日公告，公司开展防城港11#-13#泊位粮食输送改造工程，对泊位进行专业化改造。筒仓及火车发放站土建施工是其中一个子项目，内容为5个直径32米筒仓及火车发放站的土建、钢结构、设备基础、电气、防雷、给水和排水等部分项工程的施工，确定中港建设公司为施工方，交易金额为4797.72万元。

要点十六：税收优惠　①根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）第一条和第三条的规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》、《产业结构调整指导目录（2011年版）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳。本公司（母公司）及子公司防城港公司、北部湾拖船（防城港）有限公司、钦州港公司、孙公司广西钦州国际集装箱码头有限公司符合上述相关规定，2016年按15%的税率计缴企业所得税。