渤海股份公司介绍：

公司前身四环药业股份有限公司的主营业务为原水和自来水开发供应、管道输水运输、供水设施管理、维护和保养、水务基础设施投资建设及运营管理。

渤海股份经营范围：

工程设计;施工总承包、专业承包、劳务分包。城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资;投资咨询;投资管理;技术开发;技术咨询;技术服务;技术推广;企业管理。

渤海股份基本资料：

渤海股份核心题材：

要点一：所属板块　PPP模式 北京板块 公用事业 节能环保 证金持股

要点二：经营范围　工程设计;施工总承包、专业承包、劳务分包。城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资;投资咨询;投资管理;技术开发;技术咨询;技术服务;技术推广;企业管理。

要点三：水务一体化运营　公司主营业务包括原水开发供应、区域间调水、粗质水、自来水生产及输送、优质地下水高附加值经营、直饮水、水环境治理、城镇集中式供水、水务新技术研发应用、水务基础设施投资建设及运营管理、污水处理等。公司现在管理着8座一级泵站、2座二级泵站、14条原水管线和4座水厂，承担着向天津市境内永定河及永定新河以北和滨海新区行政区域供应原水的任务。

要点四：水务行业　近年来，随着经济和社会的不断发展，国家对环境保护的力度不断加强，水污染管理办法、环境治理等相关政策的出台，为水务行业的发展提供了更加广阔的政策环境和巨大的市场机遇。水务行业涉及国计民生，保证居民生活用水、工业生产和城市建设用水等，为全社会提供最基本普遍的服务，这种社会公共性决定了政府对水务行业的监管是必不可少的，也造成了水务行业政策依赖性强的特点;水是人们日常生产和生活不可缺少的，因此水务行业的需求是典型的刚性需求，产品或服务的需求弹性小，受经济周期的波动影响较小。

要点五：完整的产业链优势　公司是滨海新区引滦原水的唯一供应商和部分区域的自来水供应商，具备稳定的市场份额和多年培育运营服务品牌。从水源取水、原水输送、自来水净化到输水管网输送以及污水处理形成了完整产业链。

要点六：较强的品牌优势　公司的全资子公司滨海水业先后被多次被评选为全国“优秀水利企业”、“知名水务企业”、“中国水业最具成长性投资运营类企业”、“最具成长力水业品牌”等称号。

要点七：运营管理经验优势　经过多年的积累和创新，公司已经形成一系列独具特色的经营理念和模式，拥有高素质的长期从事水务相关业务管理运营团队;在污水处理业务方面，嘉诚环保经过多年的经营实践，拥有了一支管理经验丰富、技术实力雄厚的专业化团队，结合上市公司的资本优势，增强了PPP、BOT、TOT等项目的承揽能力，为公司资产质量持续改善、经营业绩持续提升奠定了坚实的基础。

要点八：预中标水处理PPP项目　2016年8月30日公告，公司全资子公司滨海水业与嘉诚环保组成的联合体预中标卢龙县水处理及其他市政工程PPP项目。该PPP项目规划实施范围内的建设内容包含22个子项目。其中畜禽养殖类建设养殖小区49个;建设污水处理设施总处理规模 10.5万吨/天;供水规模11.43万吨/天;污泥、粉浆水沉淀物、排泄物等综合利用项目处理能力18万吨/年;供热面积63.53万m2/年; 新建污水收集管网115.57km，新建供水管网124.6km，新建供热管网1.74km。该项目若顺利实施，将对渤海股份未来的经营业绩产生积极影响。

要点九：南科大-渤海股份环境治理联合研究院　2015年12月26日公告，公司拟与南科大创新中心联合成立“南科大-渤海股份环境治理联合研究院”在科技研发、成果转化、资源整合等方面进行合作。公司拟向研究院三年累计提供经费不少于1000万元用于技术研发。合作期内，研发内容主要包括流域水环境综合整治及生态环境建设、土壤与地下水修复、水污染治理及污泥固废处理处置等处理技术、设备和药剂的研发、应用。合作期内确定3-4项具体研究和开发任务，形成2项具备转化条件的技术成果，由公司优先进行技术转化。

要点十：中福天河智慧养老服务示范区项目　2015年12月26日公告，公司拟与国开发展基金、中福老龄、中福天河签订合同，同意国开发展基金以4300万元对中福天河进行增资。同时，公司将对中福天河增资900万元。本次投资项目是中福天河智慧养老服务示范区项目，该项目位于中新天津生态城临海片区，占地面积3.3万平米，建筑面积约2.65万平米，建设内容包括养老院及内设医疗服务站、护理式养老公寓、老年活动中心、老年健康管理中心、老年营养食堂等硬件设施，以及智慧养老服务平台。

要点十一：9亿元加码污水处理业务　 2015年4月21日公告，公司拟15.75元/股非公开发行不超过8870万股，募集资金总额14亿元，用于收购嘉诚环保55%股权、偿还银行贷款及补充流动资金。嘉诚环保100%股权预评估值为145000万元，本次公司拟收购其55%股权，对应价值为79750万元。其中换股方式收购李华青、石家庄合力投资咨询中心合计持有的嘉诚环保22.55%股权，以现金47052.5万元收购嘉诚环保32.45%股权。嘉诚环保在污水处理领域具备较强的客户基础、业务渠道、技术研发优势和竞争实力，并符合上市公司的业务发展方向，能够与上市公司既有水务类主业产生较强的协同效应。据公司2016年4月定增草案（第三次修订版），公司计划将本次非公开发行股票数量调整为不超过5690.7934万股，募集资金总额由不超过128697.50万元调整为不超过89630.00万元

要点十二：实际控制人　天津市水务局通过入港处及经管办合计持有公司6870.80万股股份，占本公司发行后总股本的35.24%，成为公司实际控制人。天津市水务局是天津市政府组成部门，负责天津市水行政管理工作，下设办公室、财务处、计划处、水资源处、引滦工管处、入港处、水调处、农水处等30多家行政、事业单位。除滨海水业及其控股公司外，天津市水务局下属水务企业还包括天津市节水技术管理服务中心、天津市水利节水技术服务站、天津市排水公司。

要点十三：股东回报规划　 2015年12月，公司制订股东回报规划（2015-2017年）。未来三年内，公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利;有条件的情况下，可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红。根据法律法规和《公司章程》的规定，公司在弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，除特殊情况外，公司采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的30%。

要点十四：股东增持　2016年1月6日公告，公司股东泰达控股自2016年1月4日至1月5日期间，通过“银河汇通25号定向资产管理计划定向资产管理合同”累计增持公司股票数量13.43万股，增持总金额402.73万元，增持均价29.99元/股，占公司总股本的0.07%。本次增持后，泰达控股持有公司股份4610万股，占公司总股本的23.64%，仍为公司第二大股东。